三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF 2021年第三季派息

文章來源:PR Newswire 美通社   發表時間:2021/09/13 瀏覽次數:3567
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每基金單位分派0.04美元

香港2021年9月13日 /美通社/ -- 三星資產運用(香港)有限公司(「基金管理人」)今天宣佈,旗下房地產信託 ETF – 三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(港幣櫃台﹕3187.HK / 美元櫃台﹕9187.HK)作出季度派息,每基金單位分派0.04美元。分派除息日定於2021年9月21日,記錄日期則定於2021年9月23日,而分派日期為2021年9月30日。

三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF 為本港首隻房地產信託 ETF,為投資者於低息環境下提供吸引的股息[1]。該 ETF 就所有基金單位(不論是在港幣櫃台或美元櫃台買賣)每季度(一般為每年三月、六月、九月及十二月)(如有)以美元分派[2],由基金管理人酌情決定。

該 ETF 追蹤標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數的表現,每手200個基金單位。指數的選股原則為追踪標普亞太區房地產投資信託指數中股息收益率最高的30個房地產投資信託(不包括在新西蘭境內註冊的公司)。截至2021年9月10日為止,自去年基金成立日2020年10月15日起計,該 ETF 連同派息的總回報約為17.49%。截至2021年8月31日,相關追蹤指數有30隻成分股,總市值約為1,475.56億美元,現時涵蓋在新加坡、澳洲和日本等亞太區已發展市場上上市的房地產信託基金,持有多元化的房託項目,包括辦公室、住宅、酒店、貨倉、醫院、商場、停車場等。

基金資料[3]

股份代號

港幣櫃台﹕3187.HK / 美元櫃台﹕9187.HK

受託人

花旗信托有限公司

管理費

資產淨值每年0.65%

相關指數

標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數

分派政策

就所有基金單位(不論是在港幣櫃台或美元櫃台買賣)每季度(一般為每年三月、六月、九月及十二月)(如有)以美元分派,由基金管理人酌情決定

重要資料:投資涉及風險,過往表現不代表將來表現,基金價格可升可跌,包括可能會損失投資本金。投資者應仔細閱讀產品發行章程、產品資料概要及相關銷售文件,以了解包括產品特性、風險因素及派息政策等詳情。投資者不應僅憑本文件做出投資決定。

三星亞太高息房地產信託新西蘭除外ETF (子基金) 的投資目標是提供在扣除費用及支出前緊貼標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數表現的投資業績。

  • 子基金投資組合的價值可能因下列任何主要風險因素而下跌,因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失,概不保證可取回本金。
  • 子基金的投資集中於單一地區(亞太區)的房地產行業。與其他具有較多元化投資組合的基金相比,子基金的價值可能較為波動。
  • 子基金的價值可能較容易受影響亞太區特定市場(新加坡、香港、澳洲、日本和南韓)的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件等方面不利的情況影響。
  • 子基金投資於房地產基金,因此投資者須承受直接擁有房地產的風險,以及與房地產基金的組織結構和營運方式相關的特定風險,包括但不限於以下各項:(i) 房地產行業風險;(ii) 營運及管理風險;(iii) 利率風險;(iv) 流動性風險;(v) 監管風險;(vi) 槓桿風險等。
  • 子基金有可能從資本或實際從資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。上述任何分派額可導致子基金的每基金單位資產淨值即時減少。
  • 子基金將投資於亞太區,而區內某些交易所可能有權暫停或限制任何證券在相關交易所買賣。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政策。
  • 子基金將投資於亞太區,而區內某些國家或地區可能會限制外國投資或匯回收益、資本或出售證券所得收益,或可能會干預外匯匯率。子基金投資於這些國家或地區可能會招致較高的成本。這些限制可能會局限子基金在這些國家或地區的投資能力,導致子基金延遲投資或匯回資本,以及影響子基金跟蹤相關指數表現的能力。

[1] 根據由標普道瓊斯指數之標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數的指數單張。請留意派息金額或派息率並不保證。正數派息率並不代表正數回報。股息可從股本中分派。

[2] 避免引起疑問,請注意於2020年12月並沒有作出分派。

[3] 詳情請瀏覽 www.samsungetfhk.com(該網址並未經證監會審核)

關於三星資產運用(香港)有限公司

三星資產運用(香港)有限公司主要在香港從事提供資產管理服務及就證券提供意見服務,其持有香港證監會發放執照,可從事第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。

相關鏈接 :

http://www.samsungetfhk.com

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